哈巴河县粮食局2016年部门决算填报说明
发布时间：2017-08-25   来源：哈巴河县财政局   作者：   点击数：

      根据哈财库字[2017]8号规定，现将2016年部门决算和“三公经费”信息公开如下：

      基本情况：负责全县粮食流通体制改革方案，并组织实施。组织储备国家定购粮油，储备粮油任务收购的实施；负责城镇居民基本口粮，和军队的储备粮油供应，救灾济民、重灾和重点工程的粮油供应工作。

      一、收入支出决算总体情况说明：

      1.收入总体情况：

      2016年总收入3974609.95元，按资金来源来计算其中财政拨款收入3967396.29元，占总收入的99%、其他收入7213.66元占总收入的1%。基本收入1376382.97元占总收入的35%：（其中基本人员经费1273004.31元占基本收入的92%、日常公用经费103378.66元占基本收入的8%）、项目收入2598226.98元，占总收入的65%。与去年同期相比，本年收入减少2435018.14元，下降38%。

      2.支出总体情况：

      2016年总支出3975405.29元，按资金来源来计算其中财政拨款支出3968526.29元，占总支出的99%、其他支出6879元占总收入的1%。基本支出1377178.31元，占总支出的35%，（其中人员经费1273004.31元占基本支出的92%、日常公用经费104174.00元占基本支出的8%）；项目支出2598226.98元，占总支出的65%。与去年同期相比，本年支出减少2435018.14元，下降38%。

      二、本年收入情况：

      2016年本年收入3974609.95元，其中财政拨款3967396.29元、其他收入7213.66元，2015年本年收入6409628.09元，比去年同期减少2435018.14元，下降37.99%，主要原因一人员经费减少，退休人员全部划转社保局统一管理；二是项目资金减少，粮安工程危仓老库维修项目资金减少。其他收入2016年比2015年度增加6948.55元，增长2621%，增长原因是因单位副局长2016年5月至11月去东北挂职培训，组织部发放挂职干部培训费7106元。

      三、本年支出情况：

      2016年本年支出3975405.29元，其中基本支出1377178.31元（人员经费支出1273004.31元、日常公用经费支出104174.00元）、项目支出2598226.98元。2015年本年支出6609482.98元，比去年同期人员经费减少474622.07元下降27.16%，下降原因退休人员全部划转社保局统一管理；项目支出减少2156773.02元下降45.36%，下降原因粮安工程危仓老库维修项目资金减少。

      四、结转结余情况说明：

      2016年结转和结余52212.22元，其中财政拨款结转结余50026.23元、其他资金结转和结余2185.99元，2016年使用财政拨款结转结余1130元。

      五、“三公”经费、会议费及培训费支出情况:

      （1）公务用车2015年度支出20010.45元，2016年度支出20009.49元，比去年同期减少0.96元基本持平；公务接待费2015年度支出14508.77元，2016年度支出6757元，比去年同期减少7751.77元，比去年同期下降114%，减少单位公务接待。

      （2）会议费支出情况：无。

      （3）培训费支出情况：2016年挂职干部培训费因是组织部发放，在其他收入反映，支出也在其他支出反映。

       六、预算执行情况分析说明：

      （1）、收入预算执行情况：

      2016年度收入总预算1548560元，其中人员经费1461400元、公用经费82160元、项目经费5000元。2016年度收入3974609.95元，完成预算的256%。其中人员经费1273004.31元完成总预算的87%、日常公用经费97295元完成总预算的118%）、项目收入2598226.98元（其中工程项目有萨尔布拉克镇粮站建设项目县级配套资金150000.00元和耕地占用税78426.98元，粮食风险基金2369800元）。

      （2）、支出预算执行情况：

      2016年度支出总预算1548560元，其中人员经费1461400元、公用经费82160元、项目经费5000元。2016年度支出3975405.29元，完成预算的256%。其中人员经费1273004.31元完成总预算的87%、日常公用经费104174.00元完成总预算的126%）；项目支出2598226.98元（其中工程项目有萨尔布拉克镇粮站建设项目县级配套资金150000.00元和耕地占用税78426.98元，粮食风险基金2369800元）。

      七、其中重要情况说明：

      （1）、机关运行经费支出情况说明：

      2016年机关运行经费支出97295元，其中办公费、印刷、维修等费用支出32569.27元、邮电费5473.24元、差旅费13996元、公务接待费6757元、公务用车费20009.49元、工会经费3780元、福利费6800元、办公设备购置费7910元。

      （2）、部门国有资产占有情况说明：

      2016年资产总额5853491.84元，其中流动资产684645.44元、固定资产259855元（小轿车1辆合计金额181056元、其他固定资产78799元）、在建工程（哈巴河县德慧粮油购销有限责任公司粮库建设工程）4908991.40元。2015年资产总额868725.22元，2016年比去年同期资产增加4984766.62元，其中流动资产增加67865.22元、固定资产增加办公设备购置费7910元，在建工程增加4908991.40元。